ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 436,894,169 |
| コール・ローン | 651,511,943 | － |
| 親投資信託受益証券 | 35,277,622,415 | 28,365,615,272 |
| 未収入金 | 190,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 36,119,134,358 | 28,825,509,441 |
| 資産の部合計 | 36,119,134,358 | 28,825,509,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 167,061,411 | 20,478,341 |
| 未払受託者報酬 | 11,227,449 | 8,680,499 |
| 未払委託者報酬 | 314,369,999 | 243,055,233 |
| その他未払費用 | 1,062,437 | 867,960 |
| 流動負債計 | 493,721,296 | 273,082,033 |
| 負債の部合計 | 493,721,296 | 273,082,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,872,986,091 | 28,344,290,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,752,426,971 | 208,137,124 |
| （分配準備積立金） | 2,647,952,278 | 2,254,175,440 |
| 元本等合計 | 35,625,413,062 | 28,552,427,408 |
| 純資産の部合計 | 35,625,413,062 | 28,552,427,408 |
| 負債・純資産合計 | 36,119,134,358 | 28,825,509,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
