ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 436,894,169 | － |
| コール・ローン | － | 428,317,669 |
| 親投資信託受益証券 | 28,365,615,272 | 22,378,347,026 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 28,825,509,441 | 22,851,664,695 |
| 資産の部合計 | 28,825,509,441 | 22,851,664,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,478,341 | 54,971,676 |
| 未払受託者報酬 | 8,680,499 | 7,096,021 |
| 未払委託者報酬 | 243,055,233 | 198,689,934 |
| その他未払費用 | 867,960 | 709,513 |
| 流動負債計 | 273,082,033 | 261,467,144 |
| 負債の部合計 | 273,082,033 | 261,467,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,344,290,284 | 24,346,678,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,137,124 | -1,756,480,886 |
| （分配準備積立金） | 2,254,175,440 | 1,957,231,871 |
| 元本等合計 | 28,552,427,408 | 22,590,197,551 |
| 純資産の部合計 | 28,552,427,408 | 22,590,197,551 |
| 負債・純資産合計 | 28,825,509,441 | 22,851,664,695 |
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