ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 428,317,669 | 226,686,169 |
| 親投資信託受益証券 | 22,378,347,026 | 21,196,801,316 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 22,851,664,695 | 21,473,487,485 |
| 資産の部合計 | 22,851,664,695 | 21,473,487,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 595,078,312 |
| 未払解約金 | 54,971,676 | 66,845,529 |
| 未払受託者報酬 | 7,096,021 | 5,940,911 |
| 未払委託者報酬 | 198,689,934 | 166,346,645 |
| その他未払費用 | 709,513 | 594,004 |
| 流動負債計 | 261,467,144 | 834,805,401 |
| 負債の部合計 | 261,467,144 | 834,805,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,346,678,437 | 19,835,943,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,756,480,886 | 802,738,318 |
| （分配準備積立金） | 1,957,231,871 | 1,135,477,270 |
| 元本等合計 | 22,590,197,551 | 20,638,682,084 |
| 純資産の部合計 | 22,590,197,551 | 20,638,682,084 |
| 負債・純資産合計 | 22,851,664,695 | 21,473,487,485 |
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