ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,686,169 | 223,117,208 |
| 親投資信託受益証券 | 21,196,801,316 | 18,075,365,413 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 21,473,487,485 | 18,313,482,621 |
| 資産の部合計 | 21,473,487,485 | 18,313,482,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 595,078,312 | 158,444,148 |
| 未払解約金 | 66,845,529 | 47,775,980 |
| 未払受託者報酬 | 5,940,911 | 5,271,884 |
| 未払委託者報酬 | 166,346,645 | 147,614,270 |
| その他未払費用 | 594,004 | 527,100 |
| 流動負債計 | 834,805,401 | 359,633,382 |
| 負債の部合計 | 834,805,401 | 359,633,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,835,943,766 | 15,844,414,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,738,318 | 2,109,434,342 |
| （分配準備積立金） | 1,135,477,270 | 1,800,549,840 |
| 元本等合計 | 20,638,682,084 | 17,953,849,239 |
| 純資産の部合計 | 20,638,682,084 | 17,953,849,239 |
| 負債・純資産合計 | 21,473,487,485 | 18,313,482,621 |
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