ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,117,208 | 146,656,797 |
| 親投資信託受益証券 | 18,075,365,413 | 17,084,424,742 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 39,000,000 |
| 流動資産計 | 18,313,482,621 | 17,270,081,539 |
| 資産の部合計 | 18,313,482,621 | 17,270,081,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,444,148 | 404,039,779 |
| 未払解約金 | 47,775,980 | 34,418,412 |
| 未払受託者報酬 | 5,271,884 | 4,847,901 |
| 未払委託者報酬 | 147,614,270 | 135,742,628 |
| その他未払費用 | 527,100 | 485,785 |
| 流動負債計 | 359,633,382 | 579,534,505 |
| 負債の部合計 | 359,633,382 | 579,534,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,844,414,897 | 13,467,992,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,109,434,342 | 3,222,554,382 |
| （分配準備積立金） | 1,800,549,840 | 2,939,806,057 |
| 元本等合計 | 17,953,849,239 | 16,690,547,034 |
| 純資産の部合計 | 17,953,849,239 | 16,690,547,034 |
| 負債・純資産合計 | 18,313,482,621 | 17,270,081,539 |
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