ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,656,797 | 138,158,466 |
| 親投資信託受益証券 | 17,084,424,742 | 14,755,483,583 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 17,270,081,539 | 14,923,642,049 |
| 資産の部合計 | 17,270,081,539 | 14,923,642,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 404,039,779 | － |
| 未払解約金 | 34,418,412 | 25,557,680 |
| 未払受託者報酬 | 4,847,901 | 4,278,138 |
| 未払委託者報酬 | 135,742,628 | 119,789,060 |
| その他未払費用 | 485,785 | 429,626 |
| 流動負債計 | 579,534,505 | 150,054,504 |
| 負債の部合計 | 579,534,505 | 150,054,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,467,992,652 | 12,410,596,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,222,554,382 | 2,362,990,813 |
| （分配準備積立金） | 2,939,806,057 | 2,704,883,600 |
| 元本等合計 | 16,690,547,034 | 14,773,587,545 |
| 純資産の部合計 | 16,690,547,034 | 14,773,587,545 |
| 負債・純資産合計 | 17,270,081,539 | 14,923,642,049 |
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