ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,158,466 | 107,045,730 |
| 親投資信託受益証券 | 14,755,483,583 | 11,371,930,587 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 14,923,642,049 | 11,493,976,317 |
| 資産の部合計 | 14,923,642,049 | 11,493,976,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,557,680 | 17,095,487 |
| 未払受託者報酬 | 4,278,138 | 3,306,755 |
| 未払委託者報酬 | 119,789,060 | 92,590,300 |
| その他未払費用 | 429,626 | 330,580 |
| 流動負債計 | 150,054,504 | 113,323,122 |
| 負債の部合計 | 150,054,504 | 113,323,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,410,596,732 | 11,036,478,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,362,990,813 | 344,174,781 |
| （分配準備積立金） | 2,704,883,600 | 2,406,448,988 |
| 元本等合計 | 14,773,587,545 | 11,380,653,195 |
| 純資産の部合計 | 14,773,587,545 | 11,380,653,195 |
| 負債・純資産合計 | 14,923,642,049 | 11,493,976,317 |
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