ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,045,730 | 102,655,837 |
| 親投資信託受益証券 | 11,371,930,587 | 10,450,162,775 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 38,000,000 |
| 流動資産計 | 11,493,976,317 | 10,590,818,612 |
| 資産の部合計 | 11,493,976,317 | 10,590,818,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,095,487 | 34,749,683 |
| 未払受託者報酬 | 3,306,755 | 2,869,646 |
| 未払委託者報酬 | 92,590,300 | 80,351,552 |
| その他未払費用 | 330,580 | 292,422 |
| 流動負債計 | 113,323,122 | 118,263,303 |
| 負債の部合計 | 113,323,122 | 118,263,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,036,478,414 | 9,772,415,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,174,781 | 700,140,209 |
| （分配準備積立金） | 2,406,448,988 | 2,217,859,923 |
| 元本等合計 | 11,380,653,195 | 10,472,555,309 |
| 純資産の部合計 | 11,380,653,195 | 10,472,555,309 |
| 負債・純資産合計 | 11,493,976,317 | 10,590,818,612 |
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