ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,655,837 | 89,224,962 |
| 親投資信託受益証券 | 10,450,162,775 | 7,308,422,457 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 7,660,000 |
| 流動資産計 | 10,590,818,612 | 7,405,307,419 |
| 資産の部合計 | 10,590,818,612 | 7,405,307,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,749,683 | 7,658,229 |
| 未払受託者報酬 | 2,869,646 | 2,812,180 |
| 未払委託者報酬 | 80,351,552 | 78,742,069 |
| その他未払費用 | 292,422 | 281,487 |
| 流動負債計 | 118,263,303 | 89,493,965 |
| 負債の部合計 | 118,263,303 | 89,493,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,772,415,100 | 8,358,795,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 700,140,209 | -1,042,982,479 |
| （分配準備積立金） | 2,217,859,923 | 1,894,787,816 |
| 元本等合計 | 10,472,555,309 | 7,315,813,454 |
| 純資産の部合計 | 10,472,555,309 | 7,315,813,454 |
| 負債・純資産合計 | 10,590,818,612 | 7,405,307,419 |
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