ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,224,962 | 80,784,864 |
| 親投資信託受益証券 | 7,308,422,457 | 9,444,077,190 |
| 未収入金 | 7,660,000 | 1,750,000 |
| 流動資産計 | 7,405,307,419 | 9,526,612,054 |
| 資産の部合計 | 7,405,307,419 | 9,526,612,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 386,578,324 |
| 未払解約金 | 7,658,229 | 2,502,677 |
| 未払受託者報酬 | 2,812,180 | 2,484,536 |
| 未払委託者報酬 | 78,742,069 | 69,568,238 |
| その他未払費用 | 281,487 | 249,038 |
| 流動負債計 | 89,493,965 | 461,382,813 |
| 負債の部合計 | 89,493,965 | 461,382,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,358,795,933 | 7,731,566,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,042,982,479 | 1,333,662,754 |
| （分配準備積立金） | 1,894,787,816 | 1,442,038,349 |
| 元本等合計 | 7,315,813,454 | 9,065,229,241 |
| 純資産の部合計 | 7,315,813,454 | 9,065,229,241 |
| 負債・純資産合計 | 7,405,307,419 | 9,526,612,054 |
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