ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,784,864 | 85,730,656 |
| 親投資信託受益証券 | 9,444,077,190 | 9,808,710,917 |
| 未収入金 | 1,750,000 | － |
| 流動資産計 | 9,526,612,054 | 9,894,441,573 |
| 資産の部合計 | 9,526,612,054 | 9,894,441,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 386,578,324 | 901,286,406 |
| 未払解約金 | 2,502,677 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,484,536 | 2,612,155 |
| 未払委託者報酬 | 69,568,238 | 73,141,772 |
| その他未払費用 | 249,038 | 261,133 |
| 流動負債計 | 461,382,813 | 977,301,466 |
| 負債の部合計 | 461,382,813 | 977,301,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,731,566,487 | 6,932,972,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,333,662,754 | 1,984,167,751 |
| （分配準備積立金） | 1,442,038,349 | 1,817,324,367 |
| 元本等合計 | 9,065,229,241 | 8,917,140,107 |
| 純資産の部合計 | 9,065,229,241 | 8,917,140,107 |
| 負債・純資産合計 | 9,526,612,054 | 9,894,441,573 |
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