ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,730,656 | 113,784,036 |
| 親投資信託受益証券 | 9,808,710,917 | 9,522,477,926 |
| 流動資産計 | 9,894,441,573 | 9,636,261,962 |
| 資産の部合計 | 9,894,441,573 | 9,636,261,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 901,286,406 | 786,682,680 |
| 未払解約金 | － | 33,422,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,612,155 | 2,436,508 |
| 未払委託者報酬 | 73,141,772 | 68,223,710 |
| その他未払費用 | 261,133 | 243,569 |
| 流動負債計 | 977,301,466 | 891,009,106 |
| 負債の部合計 | 977,301,466 | 891,009,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,932,972,356 | 6,555,689,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,984,167,751 | 2,189,563,856 |
| （分配準備積立金） | 1,817,324,367 | 1,964,857,259 |
| 元本等合計 | 8,917,140,107 | 8,745,252,856 |
| 純資産の部合計 | 8,917,140,107 | 8,745,252,856 |
| 負債・純資産合計 | 9,894,441,573 | 9,636,261,962 |
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