ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,784,036 | 70,655,341 |
| 親投資信託受益証券 | 9,522,477,926 | 7,165,887,101 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 9,636,261,962 | 7,239,542,442 |
| 資産の部合計 | 9,636,261,962 | 7,239,542,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,682,680 | － |
| 未払解約金 | 33,422,639 | 3,578,634 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,508 | 2,210,730 |
| 未払委託者報酬 | 68,223,710 | 61,901,757 |
| その他未払費用 | 243,569 | 220,988 |
| 流動負債計 | 891,009,106 | 67,912,109 |
| 負債の部合計 | 891,009,106 | 67,912,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,555,689,000 | 6,344,661,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,189,563,856 | 826,969,064 |
| （分配準備積立金） | 1,964,857,259 | 1,841,019,018 |
| 元本等合計 | 8,745,252,856 | 7,171,630,333 |
| 純資産の部合計 | 8,745,252,856 | 7,171,630,333 |
| 負債・純資産合計 | 9,636,261,962 | 7,239,542,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
