ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月13日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,655,341 | 63,115,296 |
| 親投資信託受益証券 | 7,165,887,101 | 6,818,263,144 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,590,000 |
| 流動資産計 | 7,239,542,442 | 6,882,968,440 |
| 資産の部合計 | 7,239,542,442 | 6,882,968,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 18,102,674 |
| 未払解約金 | 3,578,634 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,210,730 | 1,990,008 |
| 未払委託者報酬 | 61,901,757 | 55,721,725 |
| その他未払費用 | 220,988 | 198,918 |
| 流動負債計 | 67,912,109 | 76,013,325 |
| 負債の部合計 | 67,912,109 | 76,013,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,344,661,269 | 6,034,224,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,969,064 | 772,730,258 |
| （分配準備積立金） | 1,841,019,018 | 1,741,368,215 |
| 元本等合計 | 7,171,630,333 | 6,806,955,115 |
| 純資産の部合計 | 7,171,630,333 | 6,806,955,115 |
| 負債・純資産合計 | 7,239,542,442 | 6,882,968,440 |
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