ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,115,296 | 58,425,827 |
| 親投資信託受益証券 | 6,818,263,144 | 6,590,599,213 |
| 未収入金 | 1,590,000 | 9,310,000 |
| 流動資産計 | 6,882,968,440 | 6,658,335,040 |
| 資産の部合計 | 6,882,968,440 | 6,658,335,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,102,674 | 28,866,629 |
| 未払解約金 | － | 8,952,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,008 | 1,796,749 |
| 未払委託者報酬 | 55,721,725 | 50,310,032 |
| その他未払費用 | 198,918 | 179,602 |
| 流動負債計 | 76,013,325 | 90,105,529 |
| 負債の部合計 | 76,013,325 | 90,105,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,034,224,857 | 5,773,325,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 772,730,258 | 794,903,697 |
| （分配準備積立金） | 1,741,368,215 | 1,667,819,100 |
| 元本等合計 | 6,806,955,115 | 6,568,229,511 |
| 純資産の部合計 | 6,806,955,115 | 6,568,229,511 |
| 負債・純資産合計 | 6,882,968,440 | 6,658,335,040 |
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