ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/18-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,425,827 | 61,724,502 |
| 親投資信託受益証券 | 6,590,599,213 | 7,008,430,614 |
| 未収入金 | 9,310,000 | 12,520,000 |
| 流動資産計 | 6,658,335,040 | 7,082,675,116 |
| 資産の部合計 | 6,658,335,040 | 7,082,675,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,866,629 | 575,693,015 |
| 未払解約金 | 8,952,517 | 9,954,473 |
| 未払受託者報酬 | 1,796,749 | 1,969,106 |
| 未払委託者報酬 | 50,310,032 | 55,136,262 |
| その他未払費用 | 179,602 | 196,827 |
| 流動負債計 | 90,105,529 | 642,949,683 |
| 負債の部合計 | 90,105,529 | 642,949,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,773,325,814 | 5,233,572,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,903,697 | 1,206,152,567 |
| （分配準備積立金） | 1,667,819,100 | 981,535,237 |
| 元本等合計 | 6,568,229,511 | 6,439,725,433 |
| 純資産の部合計 | 6,568,229,511 | 6,439,725,433 |
| 負債・純資産合計 | 6,658,335,040 | 7,082,675,116 |
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