ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,724,502 | 57,003,996 |
| 親投資信託受益証券 | 7,008,430,614 | 7,151,782,797 |
| 未収入金 | 12,520,000 | 2,550,000 |
| 流動資産計 | 7,082,675,116 | 7,211,336,793 |
| 資産の部合計 | 7,082,675,116 | 7,211,336,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 575,693,015 | 683,112,845 |
| 未払解約金 | 9,954,473 | 1,338,869 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,106 | 1,760,265 |
| 未払委託者報酬 | 55,136,262 | 49,289,221 |
| その他未払費用 | 196,827 | 175,940 |
| 流動負債計 | 642,949,683 | 735,677,140 |
| 負債の部合計 | 642,949,683 | 735,677,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,233,572,866 | 4,879,377,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,206,152,567 | 1,596,282,182 |
| （分配準備積立金） | 981,535,237 | 1,364,108,997 |
| 元本等合計 | 6,439,725,433 | 6,475,659,653 |
| 純資産の部合計 | 6,439,725,433 | 6,475,659,653 |
| 負債・純資産合計 | 7,082,675,116 | 7,211,336,793 |
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