ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/19-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,003,996 | 56,548,865 |
| 親投資信託受益証券 | 7,151,782,797 | 6,078,669,830 |
| 未収入金 | 2,550,000 | 13,980,000 |
| 流動資産計 | 7,211,336,793 | 6,149,198,695 |
| 資産の部合計 | 7,211,336,793 | 6,149,198,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 683,112,845 | 141,169,982 |
| 未払解約金 | 1,338,869 | 12,676,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,760,265 | 1,777,801 |
| 未払委託者報酬 | 49,289,221 | 49,780,028 |
| その他未払費用 | 175,940 | 177,711 |
| 流動負債計 | 735,677,140 | 205,581,589 |
| 負債の部合計 | 735,677,140 | 205,581,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,879,377,471 | 4,705,666,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,596,282,182 | 1,237,951,026 |
| （分配準備積立金） | 1,364,108,997 | 1,157,126,241 |
| 元本等合計 | 6,475,659,653 | 5,943,617,106 |
| 純資産の部合計 | 6,475,659,653 | 5,943,617,106 |
| 負債・純資産合計 | 7,211,336,793 | 6,149,198,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
