ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,548,865 | 56,742,676 |
| 親投資信託受益証券 | 6,078,669,830 | 6,111,323,699 |
| 未収入金 | 13,980,000 | － |
| 流動資産計 | 6,149,198,695 | 6,168,066,375 |
| 資産の部合計 | 6,149,198,695 | 6,168,066,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,169,982 | 31,886,133 |
| 未払解約金 | 12,676,067 | 1,240,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,801 | 1,698,687 |
| 未払委託者報酬 | 49,780,028 | 47,564,430 |
| その他未払費用 | 177,711 | 169,778 |
| 流動負債計 | 205,581,589 | 82,559,109 |
| 負債の部合計 | 205,581,589 | 82,559,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,705,666,080 | 4,555,161,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,237,951,026 | 1,530,345,378 |
| （分配準備積立金） | 1,157,126,241 | 1,267,196,983 |
| 元本等合計 | 5,943,617,106 | 6,085,507,266 |
| 純資産の部合計 | 5,943,617,106 | 6,085,507,266 |
| 負債・純資産合計 | 6,149,198,695 | 6,168,066,375 |
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