有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/10 9:41
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド	7,843,112,260	10,450,162,775
親投資信託受益証券合計			10,450,162,775
合計			10,450,162,775

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年3月18日現在	2019年9月17日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		140,442,753	197,672,001
株式		12,912,596,300	11,779,780,400
未収入金		87,838,267	1,210,936
未収配当金		25,371,800	7,131,600
流動資産合計		13,166,249,120	11,985,794,937
資産合計		13,166,249,120	11,985,794,937
負債の部
流動負債
未払金		13,125,030	-
未払解約金		87,000,000	44,000,000
その他未払費用		-	462
流動負債合計		100,125,030	44,000,462
負債合計		100,125,030	44,000,462
純資産の部
元本等
元本	※1	10,272,711,583	8,962,926,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,793,412,507	2,978,868,202
元本等合計		13,066,124,090	11,941,794,475
純資産合計		13,066,124,090	11,941,794,475
負債純資産合計		13,166,249,120	11,985,794,937

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年3月19日至 2019年9月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年3月18日現在	2019年9月17日現在
1.	※1	期首	2018年9月19日	2019年3月19日
		期首元本額	11,669,664,089円	10,272,711,583円
		期中追加設定元本額	146,438,775円	91,904,125円
		期中一部解約元本額	1,543,391,281円	1,401,689,435円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	8,940,899,904円	7,843,112,260円
		通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)	1,331,811,679円	1,119,814,013円
	計		10,272,711,583円	8,962,926,273円

2.		期末日における受益権の総数	10,272,711,583口	8,962,926,273口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年3月19日至 2019年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2019年9月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年3月18日現在	2019年9月17日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△1,813,185,437	507,310,634
合計		△1,813,185,437	507,310,634
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月19日から2019年3月18日まで、及び2019年3月19日から2019年9月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年3月18日現在	2019年9月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年3月18日現在	2019年9月17日現在
1口当たり純資産額	1.2719円	1.3324円
(1万口当たり純資産額)	(12,719円)	(13,324円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ディップ	110,000	2,543.00	279,730,000
WDBホールディングス	49,700	2,661.00	132,251,700
アルコニックス	60,000	1,263.00	75,780,000
あいホールディングス	106,000	1,803.00	191,118,000
ZOZO	23,000	2,471.00	56,833,000
オープンハウス	3,000	5,210.00	15,630,000
クリヤマホールディングス	12,000	831.00	9,972,000
サンコーテクノ	129,300	934.00	120,766,200
TIS	9,000	6,100.00	54,900,000
エニグモ	74,000	1,086.00	80,364,000
テクマトリックス	23,000	2,155.00	49,565,000
UUUM	9,000	5,010.00	45,090,000
昭和電工	77,000	3,060.00	235,620,000
クレハ	18,000	6,450.00	116,100,000
トクヤマ	120,000	2,417.00	290,040,000
信越化学	42,000	11,660.00	489,720,000
ダイキアクシス	64,800	795.00	51,516,000
テイクアンドギヴニーズ	32,000	1,229.00	39,328,000
トリケミカル	12,000	6,260.00	75,120,000
花王	7,000	7,793.00	54,551,000
第一工業製薬	11,000	2,809.00	30,899,000
ソフト99コーポレーション	4,000	956.00	3,824,000
武田薬品	27,000	3,788.00	102,276,000
塩野義製薬	22,500	5,891.00	132,547,500
テルモ	32,000	3,279.00	104,928,000
第一三共	28,000	6,992.00	195,776,000
大塚ホールディングス	28,000	4,707.00	131,796,000
ヤフー	100,000	318.00	31,800,000
資生堂	20,000	8,713.00	174,260,000
ファンケル	35,000	2,843.00	99,505,000
コーセー	4,500	19,200.00	86,400,000
ハーバー研究所	13,500	7,910.00	106,785,000
ポーラ・オルビスHD	10,000	2,493.00	24,930,000
JXTGホールディングス	120,000	512.00	61,440,000
コスモエネルギーHLDGS	14,000	2,358.00	33,012,000
日本カーボン	41,000	3,955.00	162,155,000
MARUWA	21,000	6,680.00	140,280,000
住友鉱山	45,000	3,517.00	158,265,000
リクルートホールディングス	19,000	3,250.00	61,750,000
岡本工作	16,000	2,398.00	38,368,000
ディスコ	3,500	21,660.00	75,810,000
鎌倉新書	150,000	1,452.00	217,800,000
豊田自動織機	9,000	6,320.00	56,880,000
SMC	5,100	44,950.00	229,245,000
三精テクノロジーズ	28,000	969.00	27,132,000
ダイキン工業	12,000	14,335.00	172,020,000
タダノ	130,000	1,065.00	138,450,000
CKD	75,000	1,283.00	96,225,000
福島工業	20,000	3,215.00	64,300,000
T H K	25,000	2,884.00	72,100,000
ベイカレントコンサルティング	50,000	4,385.00	219,250,000
日本電産	13,000	15,310.00	199,030,000
電気興業	13,900	3,110.00	43,229,000
ソニー	98,000	6,542.00	641,116,000
T D K	5,000	9,540.00	47,700,000
アドバンテスト	30,000	4,700.00	141,000,000
キーエンス	8,300	67,130.00	557,179,000
山一電機	80,000	1,253.00	100,240,000
太陽誘電	140,000	2,475.00	346,500,000
村田製作所	72,000	5,124.00	368,928,000
トヨタ自動車	32,000	7,445.00	238,240,000
スズキ	40,000	4,314.00	172,560,000
良品計画	18,000	2,060.00	37,080,000
ネットワンシステムズ	14,000	2,785.00	38,990,000
パンパシフィックHD	92,000	1,736.00	159,712,000
島津製作所	17,000	2,796.00	47,532,000
東京精密	25,000	3,245.00	81,125,000
シード	40,000	921.00	36,840,000
ノーリツ鋼機	180,000	1,908.00	343,440,000
メニコン	30,000	3,825.00	114,750,000
任天堂	7,000	41,890.00	293,230,000
伊藤忠	50,000	2,264.00	113,200,000
東京エレクトロン	15,000	20,915.00	313,725,000
住友商事	70,000	1,777.50	124,425,000
日本ユニシス	18,000	3,310.00	59,580,000
三菱商事	88,000	2,814.00	247,632,000
三菱UFJフィナンシャルG	350,000	571.70	200,095,000
三井住友フィナンシャルG	37,000	3,806.00	140,822,000
東京海上HD	30,000	5,919.00	177,570,000
三井不動産	22,000	2,700.50	59,411,000
東急	40,000	2,053.00	82,120,000
日本電信電話	6,000	5,348.00	32,088,000
光通信	1,500	23,500.00	35,250,000
GMOインターネット	4,000	1,707.00	6,828,000
スクウェア・エニックス・HD	54,000	4,605.00	248,670,000
ソフトバンクグループ	46,000	4,690.00	215,740,000
合計			11,779,780,400

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

開示資料

決算