有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/13 9:52
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【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド	3,691,933,693	6,818,263,144
親投資信託受益証券合計			6,818,263,144
合計			6,818,263,144

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年3月17日現在	2022年9月20日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		255,527,666	573,584,309
株式		7,751,893,750	7,141,647,350
未収入金		-	114,075,471
未収配当金		18,741,100	5,791,100
流動資産合計		8,026,162,516	7,835,098,230
資産合計		8,026,162,516	7,835,098,230
負債の部
流動負債
未払金		-	61,575,512
未払解約金		3,000,000	5,790,000
流動負債合計		3,000,000	67,365,512
負債合計		3,000,000	67,365,512
純資産の部
元本等
元本	※1	4,382,726,374	4,206,019,732
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,640,436,142	3,561,712,986
元本等合計		8,023,162,516	7,767,732,718
純資産合計		8,023,162,516	7,767,732,718
負債純資産合計		8,026,162,516	7,835,098,230

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2022年3月18日至 2022年9月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年3月17日現在	2022年9月20日現在
1.	※1	期首	2021年9月18日	2022年3月18日
		期首元本額	4,955,571,098円	4,382,726,374円
		期中追加設定元本額	215,515,348円	195,034,515円
		期中一部解約元本額	788,360,072円	371,741,157円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	3,914,501,858円	3,691,933,693円
		通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)	468,224,516円	514,086,039円
	計		4,382,726,374円	4,206,019,732円

2.		期末日における受益権の総数	4,382,726,374口	4,206,019,732口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年3月18日至 2022年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年9月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年3月17日現在	2022年9月20日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△1,310,470,096	7,553,848
合計		△1,310,470,096	7,553,848
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月18日から2022年3月17日まで、及び2022年3月18日から2022年9月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年3月17日現在	2022年9月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年3月17日現在	2022年9月20日現在
1口当たり純資産額	1.8306円	1.8468円
(1万口当たり純資産額)	(18,306円)	(18,468円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ディップ	14,800	3,900.00	57,720,000
WDBホールディングス	49,700	2,623.00	130,363,100
バリューコマース	20,000	2,298.00	45,960,000
味の素	31,000	3,977.00	123,287,000
日清食品HD	5,000	9,860.00	49,300,000
アルコニックス	60,000	1,373.00	82,380,000
MonotaRO	28,000	2,255.00	63,140,000
あいホールディングス	69,800	2,184.00	152,443,200
オープンハウスグループ	23,000	5,270.00	121,210,000
クリヤマホールディングス	12,000	947.00	11,364,000
東レ	74,000	770.70	57,031,800
旭化成	151,000	1,012.50	152,887,500
サンコーテクノ	81,300	916.00	74,470,800
エニグモ	45,000	518.00	23,310,000
テクマトリックス	33,000	1,597.00	52,701,000
GMOペイメントゲートウェイ	5,500	10,520.00	57,860,000
UUUM	9,200	987.00	9,080,400
信越化学	18,500	15,875.00	293,687,500
東京応化工業	1,500	6,480.00	9,720,000
ダイキアクシス	55,000	670.00	36,850,000
野村総合研究所	28,000	3,580.00	100,240,000
テイクアンドギヴニーズ	6,500	1,599.00	10,393,500
トリケミカル	30,500	2,153.00	65,666,500
花王	16,000	6,077.00	97,232,000
第一工業製薬	11,000	2,105.00	23,155,000
ソフト99コーポレーション	4,000	1,126.00	4,504,000
塩野義製薬	1,500	6,970.00	10,455,000
テルモ	34,000	4,318.00	146,812,000
第一三共	63,000	4,201.00	264,663,000
オリエンタルランド	4,000	20,320.00	81,280,000
富士フイルムHLDGS	19,000	6,847.00	130,093,000
ハーバー研究所	13,200	2,500.00	33,000,000
日本カーボン	18,000	4,085.00	73,530,000
MARUWA	6,800	18,000.00	122,400,000
リクルートホールディングス	33,500	4,403.00	147,500,500
岡本工作	16,000	4,170.00	66,720,000
ディスコ	4,300	34,200.00	147,060,000
鎌倉新書	88,000	868.00	76,384,000
豊田自動織機	16,000	7,360.00	117,760,000
クボタ	40,500	2,160.50	87,500,250
三精テクノロジーズ	28,000	789.00	22,092,000
ダイキン工業	10,800	24,095.00	260,226,000
フクシマガリレイ	20,000	3,710.00	74,200,000
日本電産	2,900	9,184.00	26,633,600
電気興業	13,900	2,344.00	32,581,600
ソニーグループ	51,500	10,355.00	533,282,500
キーエンス	9,000	51,190.00	460,710,000
デンソー	40,000	7,425.00	297,000,000
山一電機	32,800	2,019.00	66,223,200
村田製作所	1,800	7,393.00	13,307,400
トヨタ自動車	223,000	2,048.50	456,815,500
良品計画	27,000	1,284.00	34,668,000
パンパシフィックHD	27,000	2,690.00	72,630,000
ワークマン	400	4,860.00	1,944,000
シード	40,000	553.00	22,120,000
ノーリツ鋼機	53,100	2,491.00	132,272,100
任天堂	4,400	61,830.00	272,052,000
東京エレクトロン	3,100	41,040.00	127,224,000
三菱UFJフィナンシャルG	28,000	733.80	20,546,400
三井住友フィナンシャルG	19,000	4,356.00	82,764,000
日本電信電話	64,500	3,915.00	252,517,500
光通信	1,500	17,870.00	26,805,000
GMOインターネットグループ	6,000	2,639.00	15,834,000
NTTデータ	57,000	1,948.00	111,036,000
スクウェア・エニックス・HD	39,500	6,230.00	246,085,000
ソフトバンクグループ	12,500	5,517.00	68,962,500
合計			7,141,647,350

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

開示資料

決算