通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 324,585,365 |
| 親投資信託受益証券 | 11,049,937,158 |
| 流動資産計 | 11,374,522,523 |
| 資産の部合計 | 11,374,522,523 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 98,035,200 |
| 未払金 | 3,041,200 |
| 未払解約金 | 5,789,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,521,213 |
| 未払委託者報酬 | 70,595,198 |
| その他未払費用 | 259,239 |
| 流動負債計 | 180,241,512 |
| 負債の部合計 | 180,241,512 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,497,087,524 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,806,513 |
| 元本等合計 | 11,194,281,011 |
| 純資産の部合計 | 11,194,281,011 |
| 負債・純資産合計 | 11,374,522,523 |
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