通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,585,365 | 117,274,160 |
| 親投資信託受益証券 | 11,049,937,158 | 11,398,786,392 |
| 派生商品評価勘定 | － | 125,672,360 |
| 未収入金 | － | 152,995,380 |
| 流動資産計 | 11,374,522,523 | 11,794,728,292 |
| 資産の部合計 | 11,374,522,523 | 11,794,728,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 98,035,200 | － |
| 未払金 | 3,041,200 | － |
| 未払収益分配金 | － | 606,743,861 |
| 未払解約金 | 5,789,462 | 140,617,721 |
| 未払受託者報酬 | 2,521,213 | 3,141,756 |
| 未払委託者報酬 | 70,595,198 | 87,970,520 |
| その他未払費用 | 259,239 | 314,744 |
| 流動負債計 | 180,241,512 | 838,788,602 |
| 負債の部合計 | 180,241,512 | 838,788,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,497,087,524 | 10,112,397,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,806,513 | 843,542,001 |
| （分配準備積立金） | － | 449,160,802 |
| 元本等合計 | 11,194,281,011 | 10,955,939,690 |
| 純資産の部合計 | 11,194,281,011 | 10,955,939,690 |
| 負債・純資産合計 | 11,374,522,523 | 11,794,728,292 |
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