通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,274,160 | 329,384,744 |
| 親投資信託受益証券 | 11,398,786,392 | 9,610,485,051 |
| 派生商品評価勘定 | 125,672,360 | － |
| 未収入金 | 152,995,380 | － |
| 流動資産計 | 11,794,728,292 | 9,939,869,795 |
| 資産の部合計 | 11,794,728,292 | 9,939,869,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,484,700 |
| 未払金 | － | 368,325 |
| 未払収益分配金 | 606,743,861 | 803,931,782 |
| 未払解約金 | 140,617,721 | 11,598,161 |
| 未払受託者報酬 | 3,141,756 | 2,713,999 |
| 未払委託者報酬 | 87,970,520 | 75,992,874 |
| その他未払費用 | 314,744 | 271,311 |
| 流動負債計 | 838,788,602 | 896,361,152 |
| 負債の部合計 | 838,788,602 | 896,361,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,112,397,689 | 7,308,470,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,542,001 | 1,735,037,893 |
| （分配準備積立金） | 449,160,802 | 1,385,145,208 |
| 元本等合計 | 10,955,939,690 | 9,043,508,643 |
| 純資産の部合計 | 10,955,939,690 | 9,043,508,643 |
| 負債・純資産合計 | 11,794,728,292 | 9,939,869,795 |
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