通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,384,744 | 94,699,140 |
| 親投資信託受益証券 | 9,610,485,051 | 7,538,048,717 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,887,600 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 9,939,869,795 | 7,734,635,457 |
| 資産の部合計 | 9,939,869,795 | 7,734,635,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,484,700 | － |
| 未払金 | 368,325 | 1,737,000 |
| 未払収益分配金 | 803,931,782 | － |
| 未払解約金 | 11,598,161 | 29,756,403 |
| 未払受託者報酬 | 2,713,999 | 2,402,144 |
| 未払委託者報酬 | 75,992,874 | 67,261,361 |
| その他未払費用 | 271,311 | 240,139 |
| 流動負債計 | 896,361,152 | 101,397,047 |
| 負債の部合計 | 896,361,152 | 101,397,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,308,470,750 | 6,337,528,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,735,037,893 | 1,295,709,593 |
| （分配準備積立金） | 1,385,145,208 | 1,092,366,933 |
| 元本等合計 | 9,043,508,643 | 7,633,238,410 |
| 純資産の部合計 | 9,043,508,643 | 7,633,238,410 |
| 負債・純資産合計 | 9,939,869,795 | 7,734,635,457 |
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