通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 70,905,309 |
| コール・ローン | 94,699,140 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,538,048,717 | 5,203,625,372 |
| 派生商品評価勘定 | 41,887,600 | － |
| 未収入金 | 60,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産計 | 7,734,635,457 | 5,300,530,681 |
| 資産の部合計 | 7,734,635,457 | 5,300,530,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 35,392,953 |
| 未払金 | 1,737,000 | － |
| 未払解約金 | 29,756,403 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,402,144 | 1,788,720 |
| 未払委託者報酬 | 67,261,361 | 50,085,588 |
| その他未払費用 | 240,139 | 178,787 |
| 流動負債計 | 101,397,047 | 87,446,048 |
| 負債の部合計 | 101,397,047 | 87,446,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,337,528,817 | 4,998,653,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,295,709,593 | 214,431,246 |
| （分配準備積立金） | 1,092,366,933 | 847,474,226 |
| 元本等合計 | 7,633,238,410 | 5,213,084,633 |
| 純資産の部合計 | 7,633,238,410 | 5,213,084,633 |
| 負債・純資産合計 | 7,734,635,457 | 5,300,530,681 |
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