通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,905,309 | － |
| コール・ローン | － | 80,509,786 |
| 親投資信託受益証券 | 5,203,625,372 | 3,736,257,536 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 5,300,530,681 | 3,837,767,322 |
| 資産の部合計 | 5,300,530,681 | 3,837,767,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,392,953 | 39,316,530 |
| 未払金 | － | 465,745 |
| 未払解約金 | － | 10,401,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,720 | 1,216,057 |
| 未払委託者報酬 | 50,085,588 | 34,050,702 |
| その他未払費用 | 178,787 | 121,517 |
| 流動負債計 | 87,446,048 | 85,572,061 |
| 負債の部合計 | 87,446,048 | 85,572,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,998,653,387 | 4,334,488,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,431,246 | -582,293,735 |
| （分配準備積立金） | 847,474,226 | 733,334,223 |
| 元本等合計 | 5,213,084,633 | 3,752,195,261 |
| 純資産の部合計 | 5,213,084,633 | 3,752,195,261 |
| 負債・純資産合計 | 5,300,530,681 | 3,837,767,322 |
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