通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,509,786 | 52,108,885 |
| 親投資信託受益証券 | 3,736,257,536 | 3,738,680,465 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 35,393,850 |
| 流動資産計 | 3,837,767,322 | 3,826,183,200 |
| 資産の部合計 | 3,837,767,322 | 3,826,183,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,316,530 | 44,992,000 |
| 未払金 | 465,745 | 1,439,500 |
| 未払収益分配金 | － | 168,257,194 |
| 未払解約金 | 10,401,510 | 7,439,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,057 | 1,059,259 |
| 未払委託者報酬 | 34,050,702 | 29,660,333 |
| その他未払費用 | 121,517 | 105,840 |
| 流動負債計 | 85,572,061 | 252,953,609 |
| 負債の部合計 | 85,572,061 | 252,953,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,334,488,996 | 3,365,143,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -582,293,735 | 208,085,693 |
| （分配準備積立金） | 733,334,223 | 416,716,500 |
| 元本等合計 | 3,752,195,261 | 3,573,229,591 |
| 純資産の部合計 | 3,752,195,261 | 3,573,229,591 |
| 負債・純資産合計 | 3,837,767,322 | 3,826,183,200 |
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