通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,108,885 | 14,642,691 |
| 親投資信託受益証券 | 3,738,680,465 | 3,149,946,685 |
| 未収入金 | 35,393,850 | 36,640,000 |
| 流動資産計 | 3,826,183,200 | 3,201,229,376 |
| 資産の部合計 | 3,826,183,200 | 3,201,229,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,992,000 | 249,040 |
| 未払金 | 1,439,500 | 1,397,840 |
| 未払収益分配金 | 168,257,194 | － |
| 未払解約金 | 7,439,483 | 5,391,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,259 | 909,047 |
| 未払委託者報酬 | 29,660,333 | 25,454,637 |
| その他未払費用 | 105,840 | 90,819 |
| 流動負債計 | 252,953,609 | 33,493,060 |
| 負債の部合計 | 252,953,609 | 33,493,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,365,143,898 | 2,759,991,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,085,693 | 407,745,057 |
| （分配準備積立金） | 416,716,500 | 364,606,302 |
| 元本等合計 | 3,573,229,591 | 3,167,736,316 |
| 純資産の部合計 | 3,573,229,591 | 3,167,736,316 |
| 負債・純資産合計 | 3,826,183,200 | 3,201,229,376 |
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