通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,642,691 | 49,473,297 |
| 親投資信託受益証券 | 3,149,946,685 | 2,473,151,729 |
| 未収入金 | 36,640,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 3,201,229,376 | 2,537,625,026 |
| 資産の部合計 | 3,201,229,376 | 2,537,625,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 249,040 | 11,155,024 |
| 未払金 | 1,397,840 | 28,510,700 |
| 未払収益分配金 | － | 40,233,281 |
| 未払解約金 | 5,391,677 | 992,532 |
| 未払受託者報酬 | 909,047 | 731,542 |
| 未払委託者報酬 | 25,454,637 | 20,484,347 |
| その他未払費用 | 90,819 | 73,398 |
| 流動負債計 | 33,493,060 | 102,180,824 |
| 負債の部合計 | 33,493,060 | 102,180,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,759,991,259 | 2,011,664,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,745,057 | 423,780,130 |
| （分配準備積立金） | 364,606,302 | 261,246,630 |
| 元本等合計 | 3,167,736,316 | 2,435,444,202 |
| 純資産の部合計 | 3,167,736,316 | 2,435,444,202 |
| 負債・純資産合計 | 3,201,229,376 | 2,537,625,026 |
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