通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月18日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 329,266,220 | 350,205,044 |
| 為替差損益 | -48,927,012 | -103,370,568 |
| 営業収益合計 | 280,339,208 | 246,834,476 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,910 | 11,089 |
| 受託者報酬 | 909,047 | 731,542 |
| 委託者報酬 | 25,454,637 | 20,484,347 |
| その他費用 | 102,840 | 73,398 |
| 営業費用合計 | 26,489,434 | 21,300,376 |
| 全事業営業利益 | 253,849,774 | 225,534,100 |
| 当期経常利益 | 253,849,774 | 225,534,100 |
| 四半期純利益 | 253,849,774 | 225,534,100 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,148,145 | 77,426,193 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,745,057 | 423,780,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,071,806 | 38,204,878 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,071,806 | 38,204,878 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,114,071 | 130,044,431 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,114,071 | 130,044,431 |
| 分配金 | － | 40,233,281 |
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