通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月17日 | 自 2017年3月18日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 599,422,929 | 329,266,220 |
| 為替差損益 | 466,585,855 | -48,927,012 |
| 営業収益合計 | 1,066,008,784 | 280,339,208 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,672 | 22,910 |
| 受託者報酬 | 1,059,259 | 909,047 |
| 委託者報酬 | 29,660,333 | 25,454,637 |
| その他費用 | 105,840 | 102,840 |
| 営業費用合計 | 30,835,104 | 26,489,434 |
| 全事業営業利益 | 1,035,173,680 | 253,849,774 |
| 当期経常利益 | 1,035,173,680 | 253,849,774 |
| 四半期純利益 | 1,035,173,680 | 253,849,774 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 212,916,656 | 17,148,145 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,085,693 | 407,745,057 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,133,079 | 3,071,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,133,079 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,071,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 753,481 | 40,114,071 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 40,114,071 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 753,481 | － |
| 分配金 | 168,257,194 | － |
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