通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,473,297 | 24,081,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,473,151,729 | 2,250,717,892 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 2,537,625,026 | 2,280,299,439 |
| 資産の部合計 | 2,537,625,026 | 2,280,299,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,155,024 | 533,975 |
| 未払金 | 28,510,700 | － |
| 未払収益分配金 | 40,233,281 | 9,089,728 |
| 未払解約金 | 992,532 | 7,691,884 |
| 未払受託者報酬 | 731,542 | 659,317 |
| 未払委託者報酬 | 20,484,347 | 18,462,180 |
| その他未払費用 | 73,398 | 66,157 |
| 流動負債計 | 102,180,824 | 36,503,241 |
| 負債の部合計 | 102,180,824 | 36,503,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,011,664,072 | 1,817,945,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,780,130 | 425,850,558 |
| （分配準備積立金） | 261,246,630 | 276,744,753 |
| 元本等合計 | 2,435,444,202 | 2,243,796,198 |
| 純資産の部合計 | 2,435,444,202 | 2,243,796,198 |
| 負債・純資産合計 | 2,537,625,026 | 2,280,299,439 |
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