通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,081,547 | 23,557,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,717,892 | 1,693,931,274 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 72,000,000 |
| 流動資産計 | 2,280,299,439 | 1,789,488,337 |
| 資産の部合計 | 2,280,299,439 | 1,789,488,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 533,975 | 4,578,277 |
| 未払金 | － | 630,488 |
| 未払収益分配金 | 9,089,728 | － |
| 未払解約金 | 7,691,884 | 77,095,319 |
| 未払受託者報酬 | 659,317 | 511,532 |
| 未払委託者報酬 | 18,462,180 | 14,323,790 |
| その他未払費用 | 66,157 | 51,063 |
| 流動負債計 | 36,503,241 | 97,190,469 |
| 負債の部合計 | 36,503,241 | 97,190,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,817,945,640 | 1,573,263,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,850,558 | 119,034,736 |
| （分配準備積立金） | 276,744,753 | 238,603,580 |
| 元本等合計 | 2,243,796,198 | 1,692,297,868 |
| 純資産の部合計 | 2,243,796,198 | 1,692,297,868 |
| 負債・純資産合計 | 2,280,299,439 | 1,789,488,337 |
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