通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,557,063 | 15,137,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,693,931,274 | 1,492,040,190 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,502,996 |
| 未収入金 | 72,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,789,488,337 | 1,523,680,646 |
| 資産の部合計 | 1,789,488,337 | 1,523,680,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,578,277 | － |
| 未払金 | 630,488 | － |
| 未払解約金 | 77,095,319 | 7,787,107 |
| 未払受託者報酬 | 511,532 | 413,792 |
| 未払委託者報酬 | 14,323,790 | 11,587,244 |
| その他未払費用 | 51,063 | 42,085 |
| 流動負債計 | 97,190,469 | 19,830,228 |
| 負債の部合計 | 97,190,469 | 19,830,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,263,132 | 1,373,791,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,034,736 | 130,059,145 |
| （分配準備積立金） | 238,603,580 | 218,942,994 |
| 元本等合計 | 1,692,297,868 | 1,503,850,418 |
| 純資産の部合計 | 1,692,297,868 | 1,503,850,418 |
| 負債・純資産合計 | 1,789,488,337 | 1,523,680,646 |
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