通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,137,460 | 50,405,131 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,040,190 | 950,736,448 |
| 派生商品評価勘定 | 10,502,996 | － |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,523,680,646 | 1,001,141,579 |
| 資産の部合計 | 1,523,680,646 | 1,001,141,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 39,658,858 |
| 未払解約金 | 7,787,107 | 1,071,034 |
| 未払受託者報酬 | 413,792 | 396,654 |
| 未払委託者報酬 | 11,587,244 | 11,107,700 |
| その他未払費用 | 42,085 | 39,630 |
| 流動負債計 | 19,830,228 | 52,273,876 |
| 負債の部合計 | 19,830,228 | 52,273,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,791,273 | 1,071,633,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,059,145 | -122,766,125 |
| （分配準備積立金） | 218,942,994 | 170,560,116 |
| 元本等合計 | 1,503,850,418 | 948,867,703 |
| 純資産の部合計 | 1,503,850,418 | 948,867,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,523,680,646 | 1,001,141,579 |
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