通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,405,131 | 19,625,372 |
| 親投資信託受益証券 | 950,736,448 | 1,194,687,383 |
| 流動資産計 | 1,001,141,579 | 1,214,312,755 |
| 資産の部合計 | 1,001,141,579 | 1,214,312,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,658,858 | 11,824,704 |
| 未払金 | － | 353,489 |
| 未払収益分配金 | － | 53,565,517 |
| 未払解約金 | 1,071,034 | － |
| 未払受託者報酬 | 396,654 | 321,506 |
| 未払委託者報酬 | 11,107,700 | 9,003,593 |
| その他未払費用 | 39,630 | 32,145 |
| 流動負債計 | 52,273,876 | 75,100,954 |
| 負債の部合計 | 52,273,876 | 75,100,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,071,633,828 | 973,918,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,766,125 | 165,293,292 |
| （分配準備積立金） | 170,560,116 | 111,553,762 |
| 元本等合計 | 948,867,703 | 1,139,211,801 |
| 純資産の部合計 | 948,867,703 | 1,139,211,801 |
| 負債・純資産合計 | 1,001,141,579 | 1,214,312,755 |
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