通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,625,372 | 12,139,747 |
| 親投資信託受益証券 | 1,194,687,383 | 1,168,651,921 |
| 未収入金 | － | 5,300,000 |
| 流動資産計 | 1,214,312,755 | 1,186,091,668 |
| 資産の部合計 | 1,214,312,755 | 1,186,091,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,824,704 | 436,817 |
| 未払金 | 353,489 | 52,330 |
| 未払収益分配金 | 53,565,517 | 111,472,414 |
| 未払解約金 | － | 5,271,722 |
| 未払受託者報酬 | 321,506 | 312,847 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,593 | 8,760,969 |
| その他未払費用 | 32,145 | 31,207 |
| 流動負債計 | 75,100,954 | 126,338,306 |
| 負債の部合計 | 75,100,954 | 126,338,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 973,918,509 | 796,231,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,293,292 | 263,521,829 |
| （分配準備積立金） | 111,553,762 | 197,267,588 |
| 元本等合計 | 1,139,211,801 | 1,059,753,362 |
| 純資産の部合計 | 1,139,211,801 | 1,059,753,362 |
| 負債・純資産合計 | 1,214,312,755 | 1,186,091,668 |
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