通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,139,747 | 14,990,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,168,651,921 | 1,102,762,064 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 4,600,000 |
| 流動資産計 | 1,186,091,668 | 1,122,352,261 |
| 資産の部合計 | 1,186,091,668 | 1,122,352,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 436,817 | 1,248,071 |
| 未払金 | 52,330 | 108,496 |
| 未払収益分配金 | 111,472,414 | 102,555,085 |
| 未払解約金 | 5,271,722 | 4,486,200 |
| 未払受託者報酬 | 312,847 | 290,278 |
| 未払委託者報酬 | 8,760,969 | 8,129,164 |
| その他未払費用 | 31,207 | 28,943 |
| 流動負債計 | 126,338,306 | 116,846,237 |
| 負債の部合計 | 126,338,306 | 116,846,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,231,533 | 732,536,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,521,829 | 272,969,697 |
| （分配準備積立金） | 197,267,588 | 207,836,387 |
| 元本等合計 | 1,059,753,362 | 1,005,506,024 |
| 純資産の部合計 | 1,059,753,362 | 1,005,506,024 |
| 負債・純資産合計 | 1,186,091,668 | 1,122,352,261 |
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