通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56 | 31 |
| 有価証券売買等損益 | 226,114,538 | 137,510,143 |
| 為替差損益 | 45,887,507 | 6,590,465 |
| 営業収益合計 | 272,002,101 | 144,100,639 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,974 | 1,419 |
| 受託者報酬 | 312,847 | 290,278 |
| 委託者報酬 | 8,760,969 | 8,129,164 |
| その他費用 | 31,207 | 42,026 |
| 営業費用合計 | 9,106,997 | 8,462,887 |
| 全事業営業利益 | 262,895,104 | 135,637,752 |
| 当期経常利益 | 262,895,104 | 135,637,752 |
| 四半期純利益 | 262,895,104 | 135,637,752 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,151,406 | 2,575,261 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,521,829 | 272,969,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,797,042 | 6,194,829 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,797,042 | 6,194,829 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,839,789 | 27,254,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,839,789 | 27,254,367 |
| 分配金 | 111,472,414 | 102,555,085 |
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