通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 | 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 54 |
| 有価証券売買等損益 | -183,803,742 | 383,050,935 |
| 為替差損益 | -2,969,477 | -17,709,587 |
| 営業収益合計 | -186,773,216 | 365,341,402 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,030 | 3,595 |
| 受託者報酬 | 396,654 | 321,506 |
| 委託者報酬 | 11,107,700 | 9,003,593 |
| その他費用 | 39,637 | 38,121 |
| 営業費用合計 | 11,549,021 | 9,366,815 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -198,322,237 | 355,974,587 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -198,322,237 | 355,974,587 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -198,322,237 | 355,974,587 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,773,205 | 25,843,383 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,766,125 | 165,293,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,835 | 11,493,730 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,346,963 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,835 | 146,767 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,756,663 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,756,663 | － |
| 分配金 | － | 53,565,517 |
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