通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月18日 至 2016年3月17日 | 自 2016年3月18日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,744 | － |
| 有価証券売買等損益 | -406,433,345 | -327,667,836 |
| 為替差損益 | -385,290,575 | -456,587,174 |
| 営業収益合計 | -791,698,176 | -784,255,010 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 31,153 |
| 受託者報酬 | 1,788,720 | 1,216,057 |
| 委託者報酬 | 50,085,588 | 34,050,702 |
| その他費用 | 178,787 | 132,714 |
| 営業費用合計 | 52,053,095 | 35,430,626 |
| 全事業営業損失（△） | -843,751,271 | -819,685,636 |
| 当期経常損失（△） | -843,751,271 | -819,685,636 |
| 四半期純損失（△） | -843,751,271 | -819,685,636 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -44,381,011 | -55,873,206 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,431,246 | -582,293,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,905,381 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,905,381 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,813,468 | 32,912,551 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,813,468 | 30,611,459 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,301,092 |
| 分配金 | － | － |
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