通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 | 自 2015年3月18日 至 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,220 | 34,300 |
| 有価証券売買等損益 | 1,054,698,659 | -23,036,334 |
| 為替差損益 | 1,284,504,345 | -62,384,210 |
| 営業収益合計 | 2,339,221,224 | -85,386,244 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,713,999 | 2,402,144 |
| 委託者報酬 | 75,992,874 | 67,261,361 |
| その他費用 | 292,911 | 250,939 |
| 営業費用合計 | 78,999,784 | 69,914,444 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,260,221,440 | -155,300,688 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,260,221,440 | -155,300,688 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 2,260,221,440 | -155,300,688 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 376,941,001 | 71,794,436 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,735,037,893 | 1,295,709,593 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,605,452 | 176,681,835 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,605,452 | 176,681,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,458,217 | 388,915,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,458,217 | 388,915,011 |
| 分配金 | 803,931,782 | － |
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