通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,917 | 18,220 |
| 有価証券売買等損益 | 1,338,849,234 | 1,054,698,659 |
| 為替差損益 | 646,639,595 | 1,284,504,345 |
| 営業収益合計 | 1,985,508,746 | 2,339,221,224 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,141,756 | 2,713,999 |
| 委託者報酬 | 87,970,520 | 75,992,874 |
| その他費用 | 314,744 | 292,911 |
| 営業費用合計 | 91,427,020 | 78,999,784 |
| 全事業営業利益 | 1,894,081,726 | 2,260,221,440 |
| 当期経常利益 | 1,894,081,726 | 2,260,221,440 |
| 当年度純利益 | 1,894,081,726 | 2,260,221,440 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 185,826,761 | 376,941,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,542,001 | 1,735,037,893 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,493,324 | 95,605,452 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,493,324 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 95,605,452 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,655,914 | 283,458,217 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 283,458,217 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,655,914 | － |
| 分配金 | 606,743,861 | 803,931,782 |
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