通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,531 | 19,917 |
| 有価証券売買等損益 | -720,062,842 | 1,338,849,234 |
| 為替差損益 | 111,182,974 | 646,639,595 |
| 営業収益合計 | -608,840,337 | 1,985,508,746 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,521,213 | 3,141,756 |
| 委託者報酬 | 70,595,198 | 87,970,520 |
| その他費用 | 259,239 | 314,744 |
| 営業費用合計 | 73,375,650 | 91,427,020 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -682,215,987 | 1,894,081,726 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -682,215,987 | 1,894,081,726 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -682,215,987 | 1,894,081,726 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 91,358,384 | 185,826,761 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,806,513 | 843,542,001 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,711,278 | 48,493,324 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 48,493,324 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,711,278 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,943,420 | 3,655,914 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,943,420 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,655,914 |
| 分配金 | － | 606,743,861 |
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