剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成25年9月30日(設定日)至 平成26年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		31,161,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		953,824
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,010
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	944,814
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		164,188,901

2014/04/15 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/15 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/04/15 9:20