ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 167,278,989 |
| 投資信託受益証券 | 2,846,596,157 |
| 投資証券 | 92,413,450 |
| 未収入金 | 269,634,458 |
| 未収利息 | 389 |
| 流動資産計 | 3,375,923,443 |
| 資産の部合計 | 3,375,923,443 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 364,501,486 |
| 未払受託者報酬 | 195,142 |
| 未払委託者報酬 | 10,732,819 |
| その他未払費用 | 487,825 |
| 流動負債計 | 375,917,272 |
| 負債の部合計 | 375,917,272 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,835,817,270 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,188,901 |
| （分配準備積立金） | 163,235,077 |
| 元本等合計 | 3,000,006,171 |
| 純資産の部合計 | 3,000,006,171 |
| 負債・純資産合計 | 3,375,923,443 |
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