ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,278,989 | 90,018,384 |
| 投資信託受益証券 | 2,846,596,157 | 2,421,453,250 |
| 投資証券 | 92,413,450 | 49,520,852 |
| 未収入金 | 269,634,458 | 19,184,606 |
| 未収利息 | 389 | 98 |
| 流動資産計 | 3,375,923,443 | 2,580,177,190 |
| 資産の部合計 | 3,375,923,443 | 2,580,177,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 364,501,486 | 67,577,341 |
| 未払受託者報酬 | 195,142 | 286,726 |
| 未払委託者報酬 | 10,732,819 | 15,769,766 |
| その他未払費用 | 487,825 | 716,744 |
| 流動負債計 | 375,917,272 | 84,350,577 |
| 負債の部合計 | 375,917,272 | 84,350,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,835,817,270 | 2,327,215,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,188,901 | 168,611,014 |
| （分配準備積立金） | 163,235,077 | 166,647,696 |
| 元本等合計 | 3,000,006,171 | 2,495,826,613 |
| 純資産の部合計 | 3,000,006,171 | 2,495,826,613 |
| 負債・純資産合計 | 3,375,923,443 | 2,580,177,190 |
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