ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,018,384 | 25,357,511 |
| 投資信託受益証券 | 2,421,453,250 | 1,265,925,537 |
| 投資証券 | 49,520,852 | 26,304,830 |
| 未収入金 | 19,184,606 | 6,010,903 |
| 未収利息 | 98 | 34 |
| 流動資産計 | 2,580,177,190 | 1,323,598,815 |
| 資産の部合計 | 2,580,177,190 | 1,323,598,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,577,341 | 6,378,027 |
| 未払受託者報酬 | 286,726 | 197,544 |
| 未払委託者報酬 | 15,769,766 | 10,864,597 |
| その他未払費用 | 716,744 | 493,785 |
| 流動負債計 | 84,350,577 | 17,933,953 |
| 負債の部合計 | 84,350,577 | 17,933,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,327,215,599 | 1,131,563,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,611,014 | 174,101,650 |
| （分配準備積立金） | 166,647,696 | 171,408,051 |
| 元本等合計 | 2,495,826,613 | 1,305,664,862 |
| 純資産の部合計 | 2,495,826,613 | 1,305,664,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,580,177,190 | 1,323,598,815 |
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