ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,357,511 | 29,200,698 |
| 投資信託受益証券 | 1,265,925,537 | 1,296,226,590 |
| 投資証券 | 26,304,830 | 25,771,739 |
| 未収入金 | 6,010,903 | 2,004,231 |
| 未収利息 | 34 | 16 |
| 流動資産計 | 1,323,598,815 | 1,353,203,274 |
| 資産の部合計 | 1,323,598,815 | 1,353,203,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,378,027 | 9,851,379 |
| 未払受託者報酬 | 197,544 | 142,393 |
| 未払委託者報酬 | 10,864,597 | 7,831,565 |
| その他未払費用 | 493,785 | 355,924 |
| 流動負債計 | 17,933,953 | 18,181,261 |
| 負債の部合計 | 17,933,953 | 18,181,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,131,563,212 | 958,638,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,101,650 | 376,383,918 |
| （分配準備積立金） | 171,408,051 | 365,233,671 |
| 元本等合計 | 1,305,664,862 | 1,335,022,013 |
| 純資産の部合計 | 1,305,664,862 | 1,335,022,013 |
| 負債・純資産合計 | 1,323,598,815 | 1,353,203,274 |
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